캐리 무역 Forex 전략.
거래 전략은 성공적인 거래 관행을 유지하는 데 매우 중요합니다. 거래자는 거래 세션 전체에서 다양한 거래 전략을 시도합니다. 이 기사에서 설명하는 전략은 고급 거래 전략으로 분류 할 수 있습니다. 캐리 무역 전략은 이자율 차이를 기반으로합니다. 이 전략은 "쌍둥이 이익"을 얻기위한 목적으로 금리를 목표로 삼는 독특한 접근법, 즉 금리 차이와 통화 거래 이익 또는 자본 이득으로 유명합니다.
상인은 더 높은 이자율을 지불하는 통화를 사기 위해 더 낮은 이자율을 지닌 통화를 목표로 삼습니다. 따라서, 거래자는 이자율 차이뿐 아니라 통화 가치 상승의 이익을 얻습니다.
캐리 무역 전략을 성공적으로 수행하려면 올바른 통화 쌍을 선택해야합니다. 통화 중 하나가 높은이자 수익률이고 다른 하나가 저금 수익률 인 두 통화로 구성된 쌍. 안정적인 통화 쌍이나 높은 수익률을 선호하는 통화 쌍을 고려하는 것도 좋습니다.
전략을 자세히 이해합시다. 지금까지 논의한 바와 같이 이상적인 캐리 무역 전략은 이자율이 안정적이거나 하락하는 통화 대비 상승하는 국가의 통화를 사는 것으로 구성됩니다. 따라서 높은 수익률의 통화를 사면 높은 수익률의 영수증을 얻을 수 있지만 낮은 수익률의 통화를 판매하는 경우 상대적으로 낮은이자 수익으로 이어져 실질적인 이자율 차이로 이어질 것입니다. 이득. 자본 이득을 포함하는 전략적 이익의 또 다른 부분은 근본적인 경제적 희생의 결과입니다. 고수익 통화는 저금리 통화에 대한 가치가 높아질 것입니다. 높은 이자율은 통화의 강세를 뒷받침하는 경제로의 자금 유입의 가능성을 낮추기 때문입니다. 저금리 통화의 경우에는 경제가 더 높아지고, 가치 하락이 초래 될 것입니다. 이제부터는 높은 수익률의 통화와 selllow의 수익률이 낮은 통화를 사면 높은 수익률의 통화 가치가 저금리 통화에 비해 높아지고 궁극적으로는 자본 이득도 얻게됩니다.
전략의 기본은 이자율이기 때문에 글로벌 중앙 은행의 기준 금리로 철저히 조사해야합니다. 하나는 글로벌 중앙 은행 요금을 보여주는 다양한 사이트를 찾을 수 있습니다. 또한, 금리 변동의 근본적인 기초를 이해할 수 있어야합니다. 이것은 쌍의 통화가 출발하는 양국의 철저한 경제 분석을 통해 알 수 있습니다. 중앙 은행이 금리 인상을 모색하는 경제에서 인플레이션 압력에 직면 한 나라에서 온 통화는 구매해야합니다. 다른 한편으로, 성장을 강화하기 위해 경제에서 통화 공급을 늘릴 필요성에 비해 인플레이션 압력이 거의없는 나라에서 오는 통화는 매각되어야한다.
우리가 USDJPY를 예로 들어 봅시다; 지금까지 2013 년에 거의 14.5 %의 성장률을 보인이 쌍. 2008 년 12 월 이후 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)에 의해 시행 된 미국의 금리는 0.25 %였습니다. 마찬가지로 일본 은행이 시행 한 일본의 금리는 2010 년 10 월 이후 0.10 %입니다. 따라서 캐리 트레이드 이 전략에서 우리는 USD를 매수하고 JPY를 팔아서 궁극적으로 14.5 %의 자본 이득을 반환 할 것입니다. 이 외에도 이자율 0.15 % (0.25 달러의 미수금 - 0.10 %의 JPY)가 추가로 이익이됩니다. 그래서 연초 이후 USDJPY의 캐리 무역 전략 (Capry Trade Strategy)은 불과 8 개월 만에 14.65 %의 수익을 창출했으며 이는 현재까지 약 2.45 %의 이익을 창출 한 S & amp; P 500에 비해 현재까지도 마찬가지입니다. 반면에 FTSE는 현재까지 2013 년에 거의 11 %의 이익을 올렸습니다.
캐리 무역 전략이 "윈 - 윈 전략"인 것처럼 보이더라도, 그것에 제한이 있습니다. 캐리 무역 전략을 사용하여 무역에 좋은 것으로 간주되는 통화 쌍은 일반적으로 더 휘발성이 강한 통화 쌍입니다. 따라서 이익을 극대화하기 위해서는 적절한 위험 관리 도구가 필요합니다. 중점을 둘 필요가있는 또 다른 사항은 중앙 은행의 개입 빈도입니다. 중앙 은행이 반복적으로 개입하는 경향이있는 경우, 시장에서의 변동성이 더 커지므로 손실이 발생할 확률이 더 높습니다. 무역에 유리하다. 이러한 제한을 피하기 위해, 상인이 미래 금리를 예측하고 그로 인해 위험을 제한 할 수있게 해주는 금리 변동의 근본적인 기초를 올바르게 이해해야합니다.
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Forex 캐리 무역 전략.
일반적으로 '캐리 트레이드 (Carry Trade)'라고하는 외환 거래 전략은 는 일반적으로 장기간의 기간에 걸쳐 시행되는 두드러진 광범위한 외환 거래 전략을 말하며 두 통화 사이의 지배적 인 금리 차이를 활용하는 것을 포함합니다.
또한, 귀하의 외환 거래에서 이러한 금리 전략을 사용하면 당신이 가장 관심을 가지고있는 통화 쌍에 대한 롤오버 특히 매력적인 요금을 제공하는 외환 브로커를 사용하면 가장 의미가 있습니다.
이자율 차이로 이익을 얻으십시오.
캐리 트레이더들은 기본적으로 두 통화 사이의 금리 차이를 포착하기를 기대하며, 유리한 환율 움직임으로 인한 추가 상승을 기대하기 때문에 두 가지 기본 기준에 따라 현명하게 쌍을 선택해야합니다.
첫 번째는 이자율 차이 자체의 크기입니다. 이 미분의 절대 값은 관련 통화별로 저금리에서 높은 이자율을 뺀 값으로 쉽게 계산할 수 있습니다. 사용 된 금리는 캐리 트레이드가 유지되는 기간 동안의 은행 간 예금 금리에 우선하는 금리입니다.
두 번째 고려 사항은 다른 통화 대 하나의 통화에 대한 감사의 가능성입니다. 캐리 트레이드는 장기적인 포지션 경향이 있으므로이 예측에 도달하기 위해 근본적 분석과 기술적 분석의 조합이 종종 사용됩니다.
최고의 캐리 거래 시나리오의 경우, 관심있는 기간 동안의 미래 환율에 대한 예측에 따라 가장 낮은 이자율 통화에 대한 감사 기회를 가장 많이 띄는 가장 높은 이자율 통화를 선택하는 것이 좋습니다.
무역 이익과 위험을 부담하십시오.
캐리 거래자는 그로 인해 유리한 이자율 차이를 포착하기를 원할뿐만 아니라 긍정적 인 캐리 & # 8221; 종종 부름을 받지만 보통 금리 부 합성 효과와 환율 상승으로 이익을 얻으 려합니다.
거래가 종결 된 시점의이 요인의 합계는 캐리 거래의 이익 또는 손실을 결정합니다.
위험 관리 측면에서 볼 때 이자율 차이는 환율 변동에 따른 손실에 대비 한 초기 보호 버퍼를 제공합니다. 그럼에도 불구하고 추가 손실 관리 형태로 실행될 가능성이 줄어든 전략적 포인트에서 중단 손실을 배치 할 수 있습니다. 캐리 거래의 위험에 대해 자세히 알아보십시오.
롤오버의 추가 수익 또는 비용.
통화 포지션의 롤오버는 동부 표준시 오후 5시에 포지션이 유지되는 경우 대부분의 온라인 외환 브로커에 의해 자동으로 실행되는 경향이 있습니다.
자동 롤오버는 브로커가 기존 포지션의 가치 포지션을 자동으로 닫고 향후 영업일 기준으로 추가 영업일에 롤 포워드한다는 의미입니다. 롤오버 비율은 외환 브로커간에 크게 다를 수 있으므로, 수행하려는 거래를 수행하려는 경우 경쟁력있는 롤오버 비율로 브로커를 선택하십시오.
일반적으로 외환 거래자가 통화 포지션을 가지고있을 때, 더 높은 이자율 통화를 보유하고 있다면 외상 거래자는 pay pips를 받게됩니다. 반면에 저금리 통화를 보유하고 있다면 포지션이 뒤집어 질 때 돈을 지불 할 것입니다.
헤지 드 캐리 트레이드.
또 다른 유형의 캐리 트레이드는 밀접하게 상호 연관된 서로 다른 통화 쌍을 사용하여 하나의 장거리 캐리 트레이드와 다른 짧은 캐리 트레이드를 헤징하고 전반적인 포지션에 순이익 이익을 가져 오는 것을 포함합니다.
예를 들어 헷지 캐리 거래자는 다음과 같이 상호 연관된 통화 쌍 사이의 금리 차이를 이용할 수 있습니다.
EUR / USD 및 USD / CHF AUD / USD 및 NZD / USD GBP / USD 및 USD / CHF EUR / JPY 및 CHF / JPY GBP / JPY 및 CHF / JPY가 포함됩니다.
이러한 헤지드 캐리 트레이드는 종종 보람을 발휘하여 보람을 느끼게하므로 훨씬 위험합니다. 그럼에도 불구하고이 헷지 캐리 트레이드 전략의 주된 위험은 짝을 지어 상관 관계가 붕괴되어 그 결과 손실이 발생하면 발생합니다. 물론 상관 관계 위험은 고려해야 할 유일한 위험 요소는 아니며 그 중 하나 일뿐입니다.
캐리 거래에 대한 위험 회피와 식욕의 효과.
외환 시장에서 투자자들 사이에 위험 혐오가 지배적 일 때 환율 변동성이 높을 때, 투자하려는 위험이 높은 통화는 높은 금리를 갖는 경향이 있으므로 캐리 트레이드는 종종 덜 매력적으로 보이기 시작합니다.
반면에 모든 것이 세계에서 잘 보이고 안정감이 통화 시장으로 돌아 왔을 때 투자자의 위험 선호도는 증가하는 경향이 있으며 더 많은 위험을 감수하고 있음에도 불구하고 더 높은 수익을 기대하기 시작합니다.
복리이자 이익.
캐리 트레이드를 선호하는 또 다른 흥미로운 요소는 매일 매일의 캐리 트레이드 포지션을 수행함으로써 매일 귀하의 관심을 쌓을 수 있다는 것입니다.
합리적으로 경쟁 할 수있는 롤오버 스프레드가 합리적으로 경쟁적 일 때, 이는 캐리 트레이드 포지션을 외환 선도 계약을 사용하여 장기간 포지션 아웃하는 것보다 캐리 트레이드에 더 많은 수입을 제공 할 수 있습니다.
리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신에게도 효과가 있습니다.
캐리 트레이드.
2.1 수준 1 Forex 소개 2.2 수준 2 시장 2.3 수준 3 거래.
3.1.1 Forex를위한 기술적 분석 3.1.2 Forex 3.1.3에있는 이동 평균 Forex 3.1.4에있는 동향 확인 저항 & 지원 3.1.5 두 배 정상과 두 배 바닥 3.1.6 Bollinger 악대 3.1.7 MACD 3.2.1 미국 달러 3.2 .2 유로 3.2.3 일본 엔 3.2.4 영국 파운드 3.2.5 스위스 프랑 3.2.6 캐나다 달러 3.2.7 호주 / 뉴질랜드 달러 3.2.8 남아프리카 랜드 3.2.9 고용 상황 보고서 3.2.10 실업 보험 요구 3.2.11 Fed 3.2.12 인플레 3.2.13 소매 판매 3.3.1 EUR-USD 한 쌍 3.3.2 무역 규칙 3.3.2.1 절대로 승자가 낙오자로 바뀌게하지 마라 3.3.2.2 논리 승리; Impulse Kills 3.3.2.3 거래 당 2 % 이상의 리스크는 절대적으로 발생하지 않습니다. 3.3.2.4 기술적으로 진입하고 기술적으로 근본적으로 진입합니다. 3.3.2.5 항상 항상 약하게 만듭니다. 3.3.2.6 옳다는 의미지만 일찍부터 의미가 잘못되었음을 의미합니다. 3.3.2.7 증감과 증감의 차이 3.3.2.8 수학적으로 최적 인 것은 심리적으로 불가능하다 3.3.2.9 위험은 미리 결정될 수있다. 사례금 예측할 수 없음 3.3.2.10 변명 없음, 3.3.3 USD-JPY 쌍 3.3.4 GBP-USD 쌍 3.3.5 USD-CHF 쌍 3.3.6 레버리지 3.3.7 기본 속도 전략 3.3.8 카리 무역 3.3.9 돈 관리 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Forex 옵션.
5.1 단기 5.2 중기 5.3 장기.
통화 거래자들 사이에서 인기있는 또 다른 거래 전략은 캐리 트레이드입니다. 캐리 트레이드 (carry trade)는 저금리의 통화를 거래자가 차용하여 더 높은 이자율을 지불하는 다른 통화를 사기 위해 사용하는 전략입니다. 이 전략에서 거래자의 목표는 두 통화 간의 금리 차이뿐 아니라 감사를 위해 구입 한 통화를 찾는 것입니다.
캐리 무역 성공.
성공적인 캐리 트레이드의 핵심은 높은 금리의 통화와 저금리의 통화를 거래하는 것이 아닙니다. 오히려 화폐 간 절대적인 스프레드보다 더 중요한 것은 스프레드의 방향입니다. 이상적인 캐리 트레이드의 경우 고정 이자율 또는 계약 이자율이 적용되는 통화로 확대하는 과정에서 금리가있는 통화로 오래 있어야합니다. 이 역학은 당신이 오래 머물고있는 국가의 중앙 은행이 금리를 올리려고하거나 당신이 부족한 나라의 중앙 은행이 금리를 낮추려 할 때 참이 될 수 있습니다. 캐리 트레이드에서 과거에 커다란 이익을 얻을 수있는 많은 기회가있었습니다. 몇 가지 역사적인 예를 살펴 보겠습니다. (자세한 내용은 통화 캐리 트레이드 전달을 읽으십시오)
2015 년 11 월과 2016 년 11 월 사이의 대부분의 기간 동안 AUD / CAD 통화 쌍은 적어도 1 %의 긍정적 인 수익률 스프레드를 제공했습니다. 예를 들어 1 %를 사용하면 작은 것으로 보일 수 있지만 10 : 1 레버리지를 사용하면 수익률은 10 %가됩니다. 같은 기간 호주 달러도 93 센트에서 1.025 달러로 마감했다. 이는 통화 쌍에서 10 % 이상의 절상을 나타냈다. 이것은 당신이이 무역에 종사했다면 당신은 긍정적 인 수익률과 자본 이득 모두로부터 이익을 얻었을 것입니다.
결론.
캐리 트레이드를 원할 때 찾아야 할 주요 사항은 높은이자 스프레드로 통화 쌍을 찾고 가치가 있거나 상승 추세에있는 쌍을 찾는 것입니다. 대부분의 중앙 은행들이 경제를 자극하기 위해 0에 대한 관심을 낮추기위한 움직임에 따라 캐리 트레이드에 대한 전반적인 관심 또한 감소하고 있습니다. 그러나 금리 변경의 근본적인 기본 사항을 이해하는 것은 캐리 트레이드를 구현하는 열쇠 중 하나이며 전략이 호의적으로 바뀌면 필요합니다. 다음 섹션에서는 외환 계정에서 돈 관리에 대한 매우 중요한 개념을 소개합니다. (금리에 대한 재교육이 필요한 경우 5.3 절의 금리로 돌아가거나 "금리 예측 시도"를 참조하십시오)
캐리 무역 전략.
캐리 무역 전략 & mdash; 그것은 가장 인기있는 기본적인 Forex 거래 전략 중 하나입니다. 그것은 일반적인 소매 상인뿐만 아니라 큰 헤지 펀드에 의해서도 사용됩니다. 캐리 트레이드 전략의 주요 원칙은 높은 이자율로 통화를 구매하고 저금리로 판매하는 것입니다. 이러한 설정은 통화 쌍의 변동뿐만 아니라 금리 차이 (밤새 이자율)에서도 이익을 제공합니다. 이 전략은 일반적인 세계 경제 상황에서만 적용되어야합니다. 위기 상황에서는 절대로 사용하지 마십시오. Forex 중개인은 당신이 그것에서 얻고 싶은 경우에 실제로 일박 금리 다름을 실제로 지불하는 그들 중 하나이어야 한 ㄴ다는 것을 기억하십시오. 브로커가 & quot; swap-free & quot;이면 수익을 올릴 수 없습니다.
장기적인 이익 잠재력. 두 가지 수익원. 성장하는 세계 경제에서만 작동합니다.
무역하는 방법?
다소 높은 양의 이자율 차이가있는 통화 쌍을 선택하십시오 (AUD / JPY, NZD / JPY 및 GBP / JPY는 그러한 쌍의 좋은 예입니다). 이 쌍의 긍정적 인 하룻밤 이자율이있는 방향에 따라 선택한 쌍을 길게 또는 짧게 이동하십시오. 상당한 용지 손실을 견딜 수 있도록 중간 위치 크기를 선택하십시오. stop-loss를 설정하지 마십시오 (몇 가지 Forex 거래 전략 중 하나, 중지 손실은 권장되지 않음). 기다림. 당신이 충분히 벌었을 때 또는 세계 금융 위기가 예상 될 때 포지션을 마감하십시오.
예시적인 차트는 장기간의 "캐리 트레이드" GBP / JPY는 2007 년 초반부터 GBP / JPY의 성장을 보였습니다. 파운드는이 기간 동안 약 5 %의 이자율을 보였으며, 엔화는 거의 5 %의 금리가되었습니다. 이점. 1 : 100 레버리지를 사용하면 전체 기간 동안 약 3,000 %가됩니다. 이 기간 동안 GBP / JPY도 9,300 pips 이상 상승했습니다. 보시다시피, 잠재력은 단순히 뛰어난 것입니다.
문제는 2007 년에 상승세가 매우 빠르게 끝났고 거래자들은 자신의 입장에 반응하고 닫을 시간이 거의 없었다는 것입니다. 캐리 트레이드는 매우 위험하므로 사용을 결정할 때는 매우 신중해야합니다.
이 전략은 귀하의 책임하에 사용하십시오. EarnForex는 사이트에 제시된 전략 사용과 관련된 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 데모에서 먼저 테스트하지 않고 실제 계정에서이 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
토론.
이 전략과 관련하여 제안이나 질문이 있습니까? 트레이딩 시스템 및 전략 포럼의 포레스트 거래자들과 함께 캐리 트레이드 전략에 대해 항상상의 할 수 있습니다.
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